岗位职责
1、严格遵守现金管理制度； 
2、审核所有费用支付的合法性、合理性、真实性和正确性，检查手续的完备性； 
3、负责现金和银行存款的收付，并编制相应的凭证； 
4、及时登记现金，银行日记帐，并与会计总帐核对； 
5、编制现金，银行日报，周报及月报，并核对银行往来帐目，按月编制银行存款余额调节表； 
6、合理安排现金备用金，并保证其安全性； 
7、及时反映公司现金流向，及时关注银行存款余额，关注贷款、应付票据到期日，提醒领导合理调度资金，保证贷款及票据的及时归还； 
8、负责支票等各类银行票据及领用收款收据的保管。
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